什么是私募股票 9月25日基金净值：浙商汇金月享30天滚动持有中短债A最新净值1.1175，涨0.08%
发布日期：2024-10-24 22:11 点击次数：150
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2024年9月25日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，两个品种的利率询价区间均为1.40%-2.40%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致，最终确定本期债券品种一（债券简称：“24 广发 D9”，债券代码：148928）票面利率为 1.84%；品种二（债券简称：“24 广 D10”，债券代码：148929）票面利率为 1.85%。
本站消息，9月25日，浙商汇金月享30天滚动持有中短债A最新单位净值为1.1175元，累计净值为1.1175元，较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.07%，近3个月上涨0.51%，近6个月上涨1.79%，近1年上涨4.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比116.35%，现金占净值比0.01%。
该基金的基金经理为程嘉伟、白严，基金经理程嘉伟于2021年11月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报11.66%。基金经理白严于2023年6月7日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.56%。
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